| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 100.00 | 9 623.00 | 1 477.00 | 11 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 215.00 | 9 623.00 | 1 592.00 | 11 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
CF Disponibilités | 108 755.00 | | 108 755.00 | 108 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 905.00 | | 114 905.00 | 114 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 120.00 | 9 623.00 | 116 497.00 | 126 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 70 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
DH Report à nouveau | 17 379.00 | 5 343.00 | | 17 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 049.00 | 12 036.00 | | 27 049.00 |
DL TOTAL (I) | 72 412.00 | 95 362.00 | | 72 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 760.00 | 4 356.00 | | 16 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 995.00 | 8 482.00 | | 6 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 085.00 | 15 838.00 | | 44 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 497.00 | 111 200.00 | | 116 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 085.00 | 15 838.00 | | 44 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 223.00 | | 91 223.00 | 91 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 223.00 | | 91 223.00 | 91 223.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 774.00 | 2 124.00 | | 4 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 223.00 | 39 913.00 | | 91 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 174.00 | 27 877.00 | | 64 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 049.00 | 12 036.00 | | 27 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 723.00 | 1 900.00 | | 7 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 723.00 | 1 900.00 | | 7 723.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VI Groupe et associés | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VW T.V.A. | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 085.00 | 44 085.00 | | 44 085.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 408.00 | 902.00 | | 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 648.00 | 3 127.00 | | 9 648.00 |
ST Autres comptes | 33 960.00 | 13 176.00 | | 33 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 474.00 | 5 364.00 | | 13 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 408.00 | 902.00 | | 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 376.00 | 4 790.00 | | 24 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 115.00 | 1 525.00 | | 3 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 082.00 | 21 667.00 | | 57 082.00 |