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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 914 096.00 | 121 173.00 | 792 923.00 | 914 096.00 |
AX Avances et acomptes | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 098.00 | 121 173.00 | 838 925.00 | 960 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 077.00 | 2 500.00 | 116 577.00 | 119 077.00 |
BZ Autres créances | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
CF Disponibilités | 443 648.00 | | 443 648.00 | 443 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 901.00 | | 77 901.00 | 77 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 500.00 | 2 500.00 | 647 000.00 | 649 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 598.00 | 123 673.00 | 1 485 924.00 | 1 609 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 109 705.00 | 100 908.00 | | 109 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 186.00 | 8 797.00 | | 87 186.00 |
DL TOTAL (I) | 197 991.00 | 110 805.00 | | 197 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 930.00 | 618 589.00 | | 884 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 296.00 | 127 871.00 | | 151 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 037.00 | | | 85 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 053.00 | 19 114.00 | | 36 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 970.00 | 14 402.00 | | 109 970.00 |
EA Autres dettes | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 883.00 | 23 050.00 | | 18 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 933.00 | 804 791.00 | | 1 287 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 924.00 | 915 595.00 | | 1 485 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 784.00 | 326 573.00 | | 490 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | 134.00 | | 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 336.00 | | 1 357 718.00 | 845 336.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 118.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 164.00 | 1 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 242 956.00 | 960 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 242 791.00 | 959 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 178.00 | | 1 357 710.00 | 844 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 158.00 | | 8.00 | 1 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 569.00 | 184 474.00 | 225 869.00 | 162 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 569.00 | 184 474.00 | 225 869.00 | 162 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 053.00 | 36 053.00 | | 36 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 395.00 | 23 395.00 | | 23 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 883.00 | 18 883.00 | | 18 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UX Autres créances clients | 116 077.00 | 116 077.00 | | 116 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 884 727.00 | 172 615.00 | 681 372.00 | 884 727.00 |
VI Groupe et associés | 151 296.00 | 151 296.00 | | 151 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 583 520.00 | | | 583 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 078.00 | | | 290 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 901.00 | 77 901.00 | | 77 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 854.00 | 206 854.00 | | 206 854.00 |
VW T.V.A. | 85 306.00 | 85 306.00 | | 85 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 896.00 | 490 784.00 | 681 372.00 | 1 202 896.00 |