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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
AH Fonds commercial | 6 941 904.00 | 6 941 903.00 | 1.00 | 6 941 904.00 |
BF Prêts | 8 083 123.00 | | 8 083 123.00 | 8 083 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 892 519.00 | 6 966 394.00 | 23 926 125.00 | 30 892 519.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 117 050.00 | | 1 117 050.00 | 1 117 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 050.00 | | 1 117 050.00 | 1 117 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 009 568.00 | 6 966 394.00 | 25 043 175.00 | 32 009 568.00 |
CU Autres participations | 15 843 100.00 | 99.00 | 15 843 001.00 | 15 843 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 233 000.00 | 17 233 000.00 | | 17 233 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 241 548.00 | -545 411.00 | | -8 241 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -858 292.00 | -7 696 137.00 | | -858 292.00 |
DL TOTAL (I) | 8 133 160.00 | 8 991 452.00 | | 8 133 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 869 160.00 | 16 797 724.00 | | 16 869 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 772.00 | 41 571.00 | | 39 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 082.00 | 1 152.00 | | 1 082.00 |
EA Autres dettes | | 21 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 910 014.00 | 16 862 108.00 | | 16 910 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 043 175.00 | 25 853 560.00 | | 25 043 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
FQ Autres produits | | | 1 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 686.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 071 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 071 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -755 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -858 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 942 002.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 942 002.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 942 002.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 968.00 | 272 903.00 | | 318 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 260.00 | 7 969 039.00 | | 1 177 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -858 292.00 | -7 696 137.00 | | -858 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 576 360.00 | | 316 159.00 | 31 576 360.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000 000.00 | 23 926 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000 000.00 | 30 892 519.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 941 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 941 904.00 | | | 6 941 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 610 064.00 | | 316 159.00 | 24 610 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 941 903.00 | | | 6 941 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 942 002.00 | | | 6 942 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 942 002.00 | | | 6 942 002.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 869 160.00 | 14 167.00 | | 16 869 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 772.00 | 39 772.00 | | 39 772.00 |
UP Prêts | 8 083 123.00 | | | 8 083 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 083 123.00 | | 8 083 123.00 | 8 083 123.00 |
VW T.V.A. | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 910 014.00 | 55 021.00 | | 16 910 014.00 |