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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 318 814.00 | | 318 814.00 | 318 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 843.00 | | 439 843.00 | 439 843.00 |
BZ Autres créances | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
CF Disponibilités | 217 919.00 | | 217 919.00 | 217 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 801.00 | | 220 801.00 | 220 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 644.00 | | 660 644.00 | 660 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 318 814.00 | | | 318 814.00 |
CU Autres participations | 121 029.00 | | 121 029.00 | 121 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 960.00 | 36 960.00 | | 36 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 997 380.00 | 997 380.00 | | 997 380.00 |
DH Report à nouveau | -400 184.00 | -396 662.00 | | -400 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 375.00 | -3 522.00 | | 10 375.00 |
DL TOTAL (I) | 644 531.00 | 634 156.00 | | 644 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 905.00 | 169 798.00 | | 5 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 652.00 | | 6 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 608.00 | 240.00 | | 3 608.00 |
EA Autres dettes | | 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 113.00 | 171 170.00 | | 16 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 644.00 | 805 326.00 | | 660 644.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 139.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 309.00 | 5 162.00 | | 86 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 934.00 | 8 684.00 | | 75 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 375.00 | -3 522.00 | | 10 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 186.00 | | 679 657.00 | 478 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 718 000.00 | 439 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 718 000.00 | 439 843.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478 186.00 | | 679 657.00 | 478 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 318 814.00 | 318 814.00 | | 318 814.00 |
VB T. V. A. | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VC Groupe et associés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VI Groupe et associés | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 697.00 | 321 697.00 | | 321 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |