| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 810.00 | 17 643.00 | 4 167.00 | 21 810.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 802.00 | | 97 802.00 | 97 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 257.00 | 17 643.00 | 158 614.00 | 176 257.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 993 587.00 | | 993 587.00 | 993 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 496.00 | | 996 496.00 | 996 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 753.00 | 17 643.00 | 1 155 110.00 | 1 172 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 802.00 | | | 97 802.00 |
CU Autres participations | 56 644.00 | | 56 644.00 | 56 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DH Report à nouveau | 693 555.00 | 817 888.00 | | 693 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 895.00 | -64 333.00 | | -47 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 661.00 | 1 182 555.00 | | 1 074 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 45.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 785.00 | 99 762.00 | | 73 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 788.00 | 3 468.00 | | 1 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 795.00 | 13 576.00 | | 4 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 449.00 | 116 851.00 | | 80 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 110.00 | 1 299 407.00 | | 1 155 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 449.00 | 116 851.00 | | 80 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 45.00 | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 415.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764.00 | | | 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764.00 | | | 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -764.00 | | | -764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 022.00 | 33 356.00 | | 30 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 916.00 | 97 689.00 | | 77 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 895.00 | -64 333.00 | | -47 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 226.00 | | 155 305.00 | 190 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 169 275.00 | 154 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 275.00 | 176 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 810.00 | | | 21 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 416.00 | | 155 305.00 | 168 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 534.00 | 2 109.00 | | 15 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 534.00 | 2 109.00 | | 15 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 802.00 | 97 802.00 | | 97 802.00 |
VB T. V. A. | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 73 785.00 | 73 785.00 | | 73 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 711.00 | 100 711.00 | | 100 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 449.00 | 80 449.00 | | 80 449.00 |