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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 116 695.00 | | 116 695.00 | 116 695.00 |
AP Constructions | 485 405.00 | 25 593.00 | 459 812.00 | 485 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 775.00 | 1 491.00 | 283.00 | 1 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 903.00 | 27 085.00 | 605 819.00 | 632 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BZ Autres créances | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 683.00 | | 79 683.00 | 79 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 587.00 | 27 085.00 | 685 502.00 | 712 587.00 |
CU Autres participations | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 226 572.00 | | | 226 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 891.00 | | | 108 891.00 |
DL TOTAL (I) | 337 663.00 | | | 337 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 585.00 | | | 107 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 344.00 | | | 236 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957.00 | | | 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 839.00 | | | 347 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 502.00 | | | 685 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 339.00 | | | 250 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 111.00 | | 46 111.00 | 46 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 111.00 | | 46 111.00 | 46 111.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 582.00 | | | 143 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 692.00 | | | 34 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 891.00 | | | 108 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 903.00 | | | 632 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 903.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 875.00 | | | 603 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 028.00 | | | 29 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 409.00 | 19 675.00 | | 7 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 409.00 | 19 675.00 | | 7 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
UX Autres créances clients | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 585.00 | 10 085.00 | 40 000.00 | 107 585.00 |
VI Groupe et associés | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 623.00 | 1 395.00 | 228.00 | 1 623.00 |
VW T.V.A. | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 839.00 | 250 339.00 | 40 000.00 | 347 839.00 |