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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 571.00 | 4 471.00 | 100.00 | 4 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 771.00 | 4 471.00 | 1 300.00 | 5 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 194.00 | | 9 194.00 | 9 194.00 |
BZ Autres créances | 8 716.00 | | 8 716.00 | 8 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 022.00 | | 18 022.00 | 18 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 793.00 | 4 471.00 | 19 322.00 | 23 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 330.00 | 10 000.00 | | 33 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 666.00 | | | 26 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 34 259.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 622.00 | | | -2 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 184.00 | -36 882.00 | | -185 184.00 |
DL TOTAL (I) | -126 811.00 | 8 377.00 | | -126 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 088.00 | 915.00 | | 7 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 818.00 | 29 383.00 | | 37 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 727.00 | 54 246.00 | | 48 727.00 |
EA Autres dettes | 22 500.00 | 33 685.00 | | 22 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 133.00 | 118 230.00 | | 146 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 322.00 | 126 607.00 | | 19 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 669.00 | | 20 669.00 | 20 669.00 |
FG Production vendue services | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 654.00 | | 22 654.00 | 22 654.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 892.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 050.00 | 15 975.00 | | 2 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 050.00 | 15 975.00 | | 2 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 333.00 | 45.00 | | 31 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 333.00 | 45.00 | | 31 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 282.00 | 15 930.00 | | -29 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 708.00 | 250 765.00 | | 24 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 892.00 | 287 648.00 | | 209 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 184.00 | -36 882.00 | | -185 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 579.00 | 893.00 | | 3 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 579.00 | 893.00 | | 3 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 818.00 | 37 818.00 | | 37 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 164.00 | 22 164.00 | | 22 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
VB T. V. A. | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 112.00 | 19 112.00 | | 19 112.00 |
VW T.V.A. | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 133.00 | 146 133.00 | | 146 133.00 |