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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 793.00 | 18 642.00 | 68 151.00 | 86 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 693.00 | 18 642.00 | 96 051.00 | 114 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 335.00 | 2 423.00 | 353 912.00 | 356 335.00 |
BZ Autres créances | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
CF Disponibilités | 110 559.00 | | 110 559.00 | 110 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 153.00 | | 24 153.00 | 24 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 191.00 | 2 423.00 | 490 768.00 | 493 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 884.00 | 21 065.00 | 586 819.00 | 607 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 008.00 | -189 617.00 | | -48 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 245.00 | 141 610.00 | | 308 245.00 |
DL TOTAL (I) | 261 238.00 | -47 008.00 | | 261 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335.00 | 17 566.00 | | 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 818.00 | 247 509.00 | | 1 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 758.00 | 53 261.00 | | 68 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 450.00 | 92 032.00 | | 186 450.00 |
EA Autres dettes | 13 358.00 | 6 010.00 | | 13 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 862.00 | 58 333.00 | | 54 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 581.00 | 474 711.00 | | 325 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 819.00 | 427 704.00 | | 586 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 581.00 | | | 325 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 035 895.00 | | 1 035 895.00 | 1 035 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 895.00 | | 1 035 895.00 | 1 035 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 808.00 | |
GE Autres charges | | | 31 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 018.00 | | | 80 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 936.00 | 653 065.00 | | 1 087 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 691.00 | 511 455.00 | | 779 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 245.00 | 141 610.00 | | 308 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 299.00 | | 73 563.00 | 41 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168.00 | 114 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168.00 | 86 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 399.00 | | 73 563.00 | 13 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 591.00 | 10 219.00 | 168.00 | 8 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 591.00 | 10 219.00 | 168.00 | 8 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 758.00 | 68 758.00 | | 68 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 581.00 | 57 581.00 | | 57 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 298.00 | 35 298.00 | | 35 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 018.00 | 80 018.00 | | 80 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 862.00 | 54 862.00 | | 54 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
UX Autres créances clients | 352 458.00 | 352 458.00 | | 352 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VB T. V. A. | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VI Groupe et associés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 153.00 | 24 153.00 | | 24 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 532.00 | 382 632.00 | 27 900.00 | 410 532.00 |
VW T.V.A. | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 581.00 | 325 581.00 | | 325 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |