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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 909.00 | 39 714.00 | 16 195.00 | 55 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 886.00 | 64 380.00 | 26 505.00 | 90 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 711.00 | 120 629.00 | 91 081.00 | 211 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 022.00 | | 126 022.00 | 126 022.00 |
BZ Autres créances | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 249.00 | 8 328.00 | 80 920.00 | 89 249.00 |
CF Disponibilités | 301 863.00 | | 301 863.00 | 301 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 536.00 | 8 328.00 | 515 207.00 | 523 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 247.00 | 128 958.00 | 606 288.00 | 735 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 274 588.00 | 258 243.00 | | 274 588.00 |
DH Report à nouveau | | -6 951.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 925.00 | 53 296.00 | | 57 925.00 |
DL TOTAL (I) | 453 514.00 | 425 588.00 | | 453 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 220.00 | 23 740.00 | | 28 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 106.00 | 23 413.00 | | 16 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 305.00 | 108 098.00 | | 106 305.00 |
EA Autres dettes | 2 141.00 | 1 032.00 | | 2 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 773.00 | 156 285.00 | | 152 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 288.00 | 581 873.00 | | 606 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 626.00 | 143 049.00 | | 137 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 529.00 | | 23 074.00 | 197 529.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 380.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 625.00 | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 892.00 | 211 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 267.00 | 146 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 535.00 | | | 64 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 369.00 | | 22 694.00 | 132 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | 380.00 | 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 545.00 | 16 352.00 | 8 267.00 | 112 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 432.00 | 103.00 | | 16 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 113.00 | 16 248.00 | 8 267.00 | 96 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 576.00 | 8 329.00 | 2 576.00 | 2 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 576.00 | 8 329.00 | 2 576.00 | 2 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 576.00 | 8 329.00 | 2 576.00 | 2 576.00 |
UG ‐ Financières | | 8 329.00 | 2 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 106.00 | 16 106.00 | | 16 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 540.00 | 32 540.00 | | 32 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 393.00 | 42 393.00 | | 42 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
UX Autres créances clients | 126 023.00 | 126 023.00 | | 126 023.00 |
VB T. V. A. | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 220.00 | 13 073.00 | 15 148.00 | 28 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 803.00 | 132 423.00 | 380.00 | 132 803.00 |
VW T.V.A. | 26 465.00 | 26 465.00 | | 26 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 774.00 | 137 626.00 | 15 148.00 | 152 774.00 |