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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 141.00 | 29 169.00 | 5 972.00 | 35 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 141.00 | 40 169.00 | 5 972.00 | 46 141.00 |
BT Marchandises | 39 624.00 | | 39 624.00 | 39 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 579.00 | | 479 579.00 | 479 579.00 |
BZ Autres créances | 171 050.00 | | 171 050.00 | 171 050.00 |
CF Disponibilités | 99 367.00 | | 99 367.00 | 99 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 620.00 | | 798 620.00 | 798 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 761.00 | 40 169.00 | 804 592.00 | 844 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 798.00 | | | 77 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 531.00 | | | -222 531.00 |
DL TOTAL (I) | -143 733.00 | | | -143 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 303.00 | | | 310 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 898.00 | | | 419 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 145.00 | | | 190 145.00 |
EA Autres dettes | 13 668.00 | | | 13 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 325.00 | | | 948 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 592.00 | | | 804 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 325.00 | | | 948 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 466 921.00 | | 1 466 921.00 | 1 466 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 466 921.00 | | 1 466 921.00 | 1 466 921.00 |
FQ Autres produits | | | 27 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 957 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 612.00 | |
GE Autres charges | | | 1 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 685 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 014.00 | | | 1 494 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 546.00 | | | 1 716 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 531.00 | | | -222 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 641.00 | | 5 500.00 | 42 641.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 46 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 46 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 641.00 | | 5 500.00 | 42 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 558.00 | 9 612.00 | 2 000.00 | 32 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 558.00 | 9 612.00 | 2 000.00 | 32 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 898.00 | 419 898.00 | | 419 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 115.00 | 26 115.00 | | 26 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 601.00 | 91 601.00 | | 91 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
UX Autres créances clients | 458 849.00 | 458 849.00 | | 458 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67 710.00 | 67 710.00 | | 67 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 730.00 | 20 730.00 | | 20 730.00 |
VB T. V. A. | 25 869.00 | 25 869.00 | | 25 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 303.00 | 310 303.00 | | 310 303.00 |
VI Groupe et associés | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -3 332.00 | -3 332.00 | | -3 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 495.00 | 58 495.00 | | 58 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 629.00 | 659 629.00 | | 659 629.00 |
VW T.V.A. | 75 762.00 | 75 762.00 | | 75 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 325.00 | 948 325.00 | | 948 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 521.00 | | | 15 521.00 |
ST Autres comptes | 132 324.00 | | | 132 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 597.00 | | | 44 597.00 |
YT Sous‐traitance | 41 383.00 | | | 41 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 220.00 | | | 194 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 053.00 | | | 210 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 825.00 | | | 233 825.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 193.00 | | | 193.00 |