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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 112.00 | 888.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 683.00 | 8 426.00 | 5 256.00 | 13 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 442.00 | 14 579.00 | 22 862.00 | 37 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 389.00 | 24 118.00 | 29 271.00 | 53 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 388.00 | 52 321.00 | 90 067.00 | 142 388.00 |
BZ Autres créances | 19 551.00 | | 19 551.00 | 19 551.00 |
CF Disponibilités | 17 844.00 | | 17 844.00 | 17 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 561.00 | 52 321.00 | 157 240.00 | 209 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 951.00 | 76 440.00 | 186 511.00 | 262 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 870.00 | 49 321.00 | | 53 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 726.00 | 4 549.00 | | 14 726.00 |
DL TOTAL (I) | 79 596.00 | 64 870.00 | | 79 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 521.00 | 12 245.00 | | 8 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 527.00 | 39 694.00 | | 27 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 600.00 | 13 700.00 | | 4 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 662.00 | 12 410.00 | | 41 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 602.00 | 18 262.00 | | 24 602.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 916.00 | 96 312.00 | | 106 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 511.00 | 161 182.00 | | 186 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 160.00 | 87 797.00 | | 102 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 186.00 | | 436 186.00 | 436 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 186.00 | | 436 186.00 | 436 186.00 |
FM Production stockée | | | -27 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 321.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 282.00 | 4 000.00 | | 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 209.00 | 70.00 | | 1 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 209.00 | 70.00 | | 1 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 209.00 | 30.00 | | 1 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 408.00 | 578.00 | | 2 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 128.00 | 292 508.00 | | 411 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 402.00 | 287 959.00 | | 396 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 726.00 | 4 549.00 | | 14 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 569.00 | | 820.00 | 52 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 304.00 | | 820.00 | 50 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 625.00 | 11 493.00 | | 12 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112.00 | 1 000.00 | | 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 513.00 | 10 493.00 | | 12 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 52 321.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 52 321.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 52 321.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 321.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 662.00 | 41 662.00 | | 41 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 84 834.00 | 84 834.00 | | 84 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 554.00 | 57 554.00 | | 57 554.00 |
VB T. V. A. | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 515.00 | 3 760.00 | 4 755.00 | 8 515.00 |
VI Groupe et associés | 27 527.00 | 27 527.00 | | 27 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VP Divers | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 548.00 | 165 548.00 | | 165 548.00 |
VW T.V.A. | 19 226.00 | 19 226.00 | | 19 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 316.00 | 97 560.00 | 4 755.00 | 102 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |