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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 899 360.00 | 159 673.00 | 3 739 687.00 | 3 899 360.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 899 360.00 | 159 673.00 | 3 739 687.00 | 3 899 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 612.00 | | 78 612.00 | 78 612.00 |
BZ Autres créances | 115 226.00 | | 115 226.00 | 115 226.00 |
CF Disponibilités | 150 080.00 | | 150 080.00 | 150 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 983.00 | | 9 983.00 | 9 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 901.00 | | 353 901.00 | 353 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 253 261.00 | 159 673.00 | 4 093 588.00 | 4 253 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 001.00 | 100 001.00 | | 100 001.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
DH Report à nouveau | -15 927.00 | -6 423.00 | | -15 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99.00 | -9 504.00 | | 99.00 |
DL TOTAL (I) | 84 315.00 | 84 216.00 | | 84 315.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 323 014.00 | 300 411.00 | | 1 323 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 168 250.00 | | | 2 168 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 700.00 | 3 296 513.00 | | 319 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 501.00 | 7 905.00 | | 19 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 369.00 | 113 475.00 | | 3 369.00 |
EA Autres dettes | 175 440.00 | | | 175 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 009 273.00 | 3 718 304.00 | | 4 009 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 093 588.00 | 3 802 520.00 | | 4 093 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 319 700.00 | | | 319 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 298 851.00 | | 298 851.00 | 298 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 851.00 | | 298 851.00 | 298 851.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 673.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 851.00 | 1.00 | | 298 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 752.00 | 9 505.00 | | 298 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99.00 | -9 504.00 | | 99.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 434 515.00 | | 4 445 077.00 | 3 434 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 980 232.00 | 3 899 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 980 232.00 | 3 899 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 434 515.00 | | 4 445 077.00 | 3 434 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 159 673.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 159 673.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 323 014.00 | 23 014.00 | 1 300 000.00 | 1 323 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 501.00 | 19 501.00 | | 19 501.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 440.00 | 175 440.00 | | 175 440.00 |
UX Autres créances clients | 78 612.00 | 78 612.00 | | 78 612.00 |
VB T. V. A. | 102 479.00 | 102 479.00 | | 102 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 168 250.00 | 119 250.00 | 510 000.00 | 2 168 250.00 |
VI Groupe et associés | 319 700.00 | 19 700.00 | 300 000.00 | 319 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 821.00 | 203 821.00 | | 203 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 009 273.00 | 360 273.00 | 2 110 000.00 | 4 009 273.00 |