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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 643 311.00 | | 643 311.00 | 643 311.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 258 450.00 | | 258 450.00 | 258 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 060 317.00 | | 1 060 317.00 | 1 060 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 126 879.00 | 250 851.00 | 3 876 028.00 | 4 126 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 005 126.00 | | 1 005 126.00 | 1 005 126.00 |
CF Disponibilités | 567 408.00 | | 567 408.00 | 567 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 534.00 | | 1 572 534.00 | 1 572 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 699 413.00 | 250 851.00 | 5 448 563.00 | 5 699 413.00 |
CU Autres participations | 2 164 802.00 | 250 851.00 | 1 913 951.00 | 2 164 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 228 889.00 | 1 277 148.00 | | 1 228 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 439.00 | -48 259.00 | | -218 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 650.00 | 1 231 089.00 | | 1 012 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 961 913.00 | 4 399 916.00 | | 3 961 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 199.00 | 364 699.00 | | 472 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 2 760.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 435 912.00 | 4 767 375.00 | | 4 435 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 448 563.00 | 5 998 464.00 | | 5 448 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 435 912.00 | 4 769 905.00 | | 4 435 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 932.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 77 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 411.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 411.00 | 51 080.00 | | 82 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 849.00 | 99 339.00 | | 300 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 439.00 | -48 259.00 | | -218 439.00 |