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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
BN En cours de production de biens | 7 299 343.00 | | 7 299 343.00 | 7 299 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 632 714.00 | | 632 714.00 | 632 714.00 |
BZ Autres créances | 16 036 886.00 | | 16 036 886.00 | 16 036 886.00 |
CF Disponibilités | 839 453.00 | | 839 453.00 | 839 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 808 396.00 | | 24 808 396.00 | 24 808 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 823 406.00 | | 24 823 406.00 | 24 823 406.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 146.00 | -30 602.00 | | -35 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 310.00 | -4 544.00 | | -233 310.00 |
DL TOTAL (I) | -168 456.00 | 64 854.00 | | -168 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 938 205.00 | | | 4 938 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 538 456.00 | 1 449 668.00 | | 5 538 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 937.00 | 585 465.00 | | 1 040 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 043 476.00 | 48.00 | | 1 043 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 430 788.00 | | | 12 430 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 991 862.00 | 2 035 181.00 | | 24 991 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 823 406.00 | 2 100 035.00 | | 24 823 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 053 657.00 | 2 035 181.00 | | 20 053 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 6 086 621.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 086 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 262 005.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 262 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 837.00 | | | 23 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 837.00 | | | 23 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 837.00 | | | -23 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 086 622.00 | 1 212 722.00 | | 6 086 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 319 932.00 | 1 217 266.00 | | 6 319 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 310.00 | -4 544.00 | | -233 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 836.00 | | 10.00 | 38 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 836.00 | 15 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 836.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 836.00 | | | 23 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 10.00 | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 937.00 | 1 040 937.00 | | 1 040 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 430 788.00 | 12 430 788.00 | | 12 430 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 598 980.00 | 598 980.00 | | 598 980.00 |
VC Groupe et associés | 15 436 251.00 | 15 436 251.00 | | 15 436 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 938 205.00 | | | 4 938 205.00 |
VI Groupe et associés | 5 538 455.00 | 5 538 455.00 | | 5 538 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 938 205.00 | | | 4 938 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 051 886.00 | 16 036 886.00 | 15 000.00 | 16 051 886.00 |
VW T.V.A. | 1 043 428.00 | 1 043 428.00 | | 1 043 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 991 862.00 | 20 053 656.00 | | 24 991 862.00 |