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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 3 250.00 | 1 750.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 869.00 | 7 338.00 | 34 531.00 | 41 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 295.00 | | 19 295.00 | 19 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 164.00 | 10 588.00 | 150 576.00 | 161 164.00 |
BT Marchandises | 36 064.00 | | 36 064.00 | 36 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 904.00 | | 21 904.00 | 21 904.00 |
BZ Autres créances | 216 196.00 | | 216 196.00 | 216 196.00 |
CF Disponibilités | 49 558.00 | | 49 558.00 | 49 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 722.00 | | 323 722.00 | 323 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 886.00 | 10 588.00 | 474 298.00 | 484 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 660.00 | | | -69 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 308.00 | | | -92 308.00 |
DL TOTAL (I) | -153 968.00 | | | -153 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 339.00 | | | 580 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 629.00 | | | 29 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 266.00 | | | 628 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 298.00 | | | 474 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 266.00 | | | 628 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 872.00 | 206 395.00 | 306 267.00 | 99 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 872.00 | 206 395.00 | 306 267.00 | 99 872.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 128 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 187.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 276.00 | | | 306 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 584.00 | | | 398 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 308.00 | | | -92 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 264.00 | | | 28 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 175.00 | | | 161 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 869.00 | | | 46 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 306.00 | | | 19 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 401.00 | 5 187.00 | | 5 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 401.00 | 5 187.00 | | 5 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 339.00 | 580 339.00 | | 580 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 295.00 | | | 19 295.00 |
UX Autres créances clients | 17 603.00 | | | 17 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
VB T. V. A. | 214 685.00 | | | 214 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
VI Groupe et associés | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 611.00 | | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 395.00 | 238 100.00 | 19 295.00 | 257 395.00 |
VW T.V.A. | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 266.00 | 628 266.00 | | 628 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
ST Autres comptes | 48 171.00 | | | 48 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 690.00 | | | 90 690.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 974.00 | | | 19 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 020.00 | | | 19 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 330.00 | | | 142 330.00 |