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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 5 750.00 | 9 250.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 706.00 | 45 337.00 | 98 369.00 | 143 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 693.00 | 61 744.00 | 26 948.00 | 88 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 850.00 | | 26 850.00 | 26 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 249.00 | 112 831.00 | 291 417.00 | 404 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 317.00 | | 30 317.00 | 30 317.00 |
BZ Autres créances | 173 717.00 | | 173 717.00 | 173 717.00 |
CF Disponibilités | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 504.00 | | 212 504.00 | 212 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 753.00 | 112 831.00 | 503 921.00 | 616 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 200 140.00 | | | 200 140.00 |
DH Report à nouveau | 734.00 | | | 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
DL TOTAL (I) | 213 444.00 | | | 213 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 716.00 | | | 66 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 862.00 | | | 114 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 897.00 | | | 67 897.00 |
EA Autres dettes | 33 002.00 | | | 33 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 477.00 | | | 290 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 921.00 | | | 503 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 932.00 | | | 238 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | | | 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 838.00 | | 115 411.00 | 288 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 988.00 | | 113 411.00 | 133 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 850.00 | | 2 000.00 | 24 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 386.00 | 32 445.00 | | 80 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 386.00 | 32 445.00 | | 80 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 862.00 | 114 862.00 | | 114 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 274.00 | 37 274.00 | | 37 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 342.00 | 30 342.00 | | 30 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 002.00 | 33 002.00 | | 33 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 850.00 | | 26 850.00 | 26 850.00 |
VB T. V. A. | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 390.00 | 14 845.00 | 51 545.00 | 66 390.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 712.00 | 152 712.00 | | 152 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 567.00 | 173 717.00 | 26 850.00 | 200 567.00 |
VW T.V.A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 477.00 | 238 932.00 | 51 545.00 | 290 477.00 |