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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
028 Immobilisations corporelles | 270 923.00 | 164 306.00 | 106 616.00 | 270 923.00 |
040 Immobilisations financières | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 902.00 | 164 999.00 | 113 903.00 | 278 902.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 106 200.00 | | 106 200.00 | 106 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 401 998.00 | | 401 998.00 | 401 998.00 |
072 Créances – Autres | 19 583.00 | | 19 583.00 | 19 583.00 |
084 Disponibilités | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 536 104.00 | | 536 104.00 | 536 104.00 |
110 Total général Actif | 815 005.00 | 164 999.00 | 650 006.00 | 815 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 419.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 592.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 157 730.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 22 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 365 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 635 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 650 006.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 248.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 2 500.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 19 470.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 712 365.00 | 435 394.00 | | 712 365.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 574.00 | 2 375.00 | | 4 574.00 |
230 Autres produits | 2 578.00 | 1 309.00 | | 2 578.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 719 518.00 | 461 048.00 | | 719 518.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 206 376.00 | 80 164.00 | | 206 376.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -21 400.00 | -3 100.00 | | -21 400.00 |
242 Autres charges externes. | 217 271.00 | 122 287.00 | | 217 271.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 114.00 | | | -3 114.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 751.00 | 3 842.00 | | 9 751.00 |
250 Rémunérations du personnel | 227 529.00 | 204 451.00 | | 227 529.00 |
252 Charges sociales | 46 071.00 | 44 058.00 | | 46 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 110.00 | 26 450.00 | | 31 110.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3 661.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 716 709.00 | 481 813.00 | | 716 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 809.00 | -20 765.00 | | 2 809.00 |
280 Produits financiers | | 160.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 24 470.00 | 105 987.00 | | 24 470.00 |
294 Charges financières | 1 925.00 | 3 396.00 | | 1 925.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 683.00 | 73 256.00 | | 13 683.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 671.00 | 8 730.00 | | 11 671.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 658.00 | | | 16 658.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 265 654.00 | | | 265 654.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 248.00 | | | 35 248.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 513.00 | | | 13 513.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 144 375.00 | | | 144 375.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 262.00 | | | 51 262.00 |