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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 679.00 | | 76 679.00 | 76 679.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 855.00 | 262.00 | 1 592.00 | 1 855.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 113.00 | 18 558.00 | 28 555.00 | 47 113.00 |
040 Immobilisations financières | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 306.00 | 18 821.00 | 112 484.00 | 131 306.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
072 Créances – Autres | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
084 Disponibilités | 62 452.00 | | 62 452.00 | 62 452.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 019.00 | | 74 019.00 | 74 019.00 |
110 Total général Actif | 205 325.00 | 18 821.00 | 186 503.00 | 205 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 503.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 087.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 519.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 218.00 | | | 122 218.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 250.00 | | | 250.00 |