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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 30.00 | | | 30.00 |
AN Terrains | 649 319.00 | | 649 319.00 | 649 319.00 |
AP Constructions | 2 642 129.00 | 323 208.00 | 2 318 920.00 | 2 642 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 965.00 | 45 709.00 | 255.00 | 45 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 337 413.00 | 368 918.00 | 2 968 494.00 | 3 337 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 163.00 | | 21 163.00 | 21 163.00 |
BZ Autres créances | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 880 020.00 | | 880 020.00 | 880 020.00 |
CF Disponibilités | 44 855.00 | | 44 855.00 | 44 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 592.00 | | 947 592.00 | 947 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 285 005.00 | 368 918.00 | 3 916 086.00 | 4 285 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 290 000.00 | 3 290 000.00 | | 3 290 000.00 |
DH Report à nouveau | -562 593.00 | -501 457.00 | | -562 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 091.00 | -61 134.00 | | -118 091.00 |
DL TOTAL (I) | 2 609 316.00 | 2 727 409.00 | | 2 609 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 295 865.00 | 1 268 400.00 | | 1 295 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 455.00 | 962.00 | | 1 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 297.00 | 6 457.00 | | 6 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 152.00 | 3 142.00 | | 3 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 771.00 | 1 278 961.00 | | 1 306 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 916 086.00 | 4 006 370.00 | | 3 916 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 479.00 | | | 77 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 337 415.00 | | | 3 337 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 337 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 337 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 337 415.00 | | | 3 337 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 045.00 | 91 078.00 | | 278 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 045.00 | 91 078.00 | | 278 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
UX Autres créances clients | 21 164.00 | 21 164.00 | | 21 164.00 |
VB T. V. A. | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 295 865.00 | 66 573.00 | 330 506.00 | 1 295 865.00 |
VI Groupe et associés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 322 135.00 | | | 1 322 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 717.00 | 22 717.00 | | 22 717.00 |
VW T.V.A. | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 772.00 | 77 480.00 | 330 506.00 | 1 306 772.00 |