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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 227.00 | 3 360.00 | 4 867.00 | 8 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 566.00 | 26 625.00 | 32 941.00 | 59 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 811.00 | | 14 811.00 | 14 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 604.00 | 29 985.00 | 294 619.00 | 324 604.00 |
BT Marchandises | 38 981.00 | | 38 981.00 | 38 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BZ Autres créances | 13 410.00 | | 13 410.00 | 13 410.00 |
CF Disponibilités | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 009.00 | | 11 009.00 | 11 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 261.00 | | 71 261.00 | 71 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 865.00 | 29 985.00 | 365 880.00 | 395 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 087.00 | | | 14 087.00 |
DH Report à nouveau | | -10 964.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 323.00 | 26 051.00 | | 18 323.00 |
DL TOTAL (I) | 43 410.00 | 25 087.00 | | 43 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 548.00 | 166 176.00 | | 153 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 162.00 | 30 000.00 | | 50 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 204.00 | 104 117.00 | | 110 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 557.00 | 9 165.00 | | 8 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 454.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 322 471.00 | 315 912.00 | | 322 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 881.00 | 340 999.00 | | 365 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 172.00 | 12 919.00 | | 25 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 457.00 | | 40 276.00 | 294 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 129.00 | 324 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 129.00 | 67 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 170.00 | | 33 752.00 | 44 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 287.00 | | 6 524.00 | 8 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 376.00 | 7 738.00 | 10 129.00 | 32 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 376.00 | 7 738.00 | 10 129.00 | 32 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 204.00 | 110 204.00 | | 110 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 811.00 | | 14 811.00 | 14 811.00 |
UX Autres créances clients | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 172.00 | 25 172.00 | | 25 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 376.00 | 46 169.00 | 82 207.00 | 128 376.00 |
VI Groupe et associés | 50 162.00 | | 50 162.00 | 50 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 881.00 | | | 24 881.00 |
VP Divers | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 269.00 | 24 458.00 | 14 811.00 | 39 269.00 |
VW T.V.A. | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 471.00 | 190 102.00 | 132 369.00 | 322 471.00 |