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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 728.00 | 2 176.00 | 552.00 | 2 728.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 115.00 | 11 275.00 | 840.00 | 12 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 843.00 | 13 451.00 | 21 392.00 | 34 843.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 188.00 | | 22 188.00 | 22 188.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
072 Créances – Autres | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
084 Disponibilités | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
092 Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 384.00 | | 38 384.00 | 38 384.00 |
110 Total général Actif | 73 227.00 | 13 451.00 | 59 776.00 | 73 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 091.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 776.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 370.00 | 49 851.00 | | 73 370.00 |
222 Production stockée | -14 550.00 | 13 680.00 | | -14 550.00 |
230 Autres produits | 539.00 | | | 539.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 359.00 | 63 534.00 | | 59 359.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 129.00 | 33 048.00 | | 30 129.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -597.00 | -393.00 | | -597.00 |
242 Autres charges externes. | 14 884.00 | 13 180.00 | | 14 884.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 854.00 | | | 854.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 959.00 | 643.00 | | 959.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 3 093.00 | 3 765.00 | | 3 093.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 375.00 | 3 408.00 | | 3 375.00 |
256 Dotations aux provisions | | 533.00 | | |
262 Autres charges | 984.00 | 2.00 | | 984.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 827.00 | 60 186.00 | | 58 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | 532.00 | 3 347.00 | | 532.00 |
290 Produits exceptionnels | 20.00 | 23.00 | | 20.00 |
294 Charges financières | 192.00 | 213.00 | | 192.00 |
300 Charges exceptionnelles | 152.00 | | | 152.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31.00 | 504.00 | | 31.00 |
310 Bénéfice ou perte | 178.00 | 2 653.00 | | 178.00 |