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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 673.00 | 18 276.00 | 44 397.00 | 62 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 210.00 | 226 130.00 | 77 080.00 | 303 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 365 883.00 | 244 406.00 | 121 477.00 | 365 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 369.00 | | 13 369.00 | 13 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 216 097.00 | | 1 216 097.00 | 1 216 097.00 |
BZ Autres créances | 46 643.00 | | 46 643.00 | 46 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 381 625.00 | | 381 625.00 | 381 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 650.00 | | 101 650.00 | 101 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 583.00 | | 1 759 583.00 | 1 759 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 466.00 | 244 406.00 | 1 881 060.00 | 2 125 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 8 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 265 957.00 | 105 024.00 | | 265 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 309.00 | 166 933.00 | | 369 309.00 |
DL TOTAL (I) | 789 266.00 | 419 957.00 | | 789 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 373.00 | 401 803.00 | | 355 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 043.00 | | | 64 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 351.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 509.00 | 157 655.00 | | 161 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 374.00 | 619 942.00 | | 408 374.00 |
EA Autres dettes | 32 079.00 | 32 079.00 | | 32 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 416.00 | 145 833.00 | | 60 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 795.00 | 1 357 665.00 | | 1 091 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 060.00 | 1 777 622.00 | | 1 881 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 889.00 | 955 862.00 | | 783 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 729.00 | | 2 154.00 | 363 729.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 729.00 | | 2 154.00 | 363 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 875.00 | 87 531.00 | | 156 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 875.00 | 87 531.00 | | 156 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 043.00 | 64 043.00 | | 64 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 509.00 | 161 509.00 | | 161 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 040.00 | 31 040.00 | | 31 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 541.00 | 14 541.00 | | 14 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 381.00 | 127 381.00 | | 127 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 079.00 | 32 079.00 | | 32 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 416.00 | 60 416.00 | | 60 416.00 |
UX Autres créances clients | 1 216 097.00 | 1 216 097.00 | | 1 216 097.00 |
VB T. V. A. | 18 474.00 | 18 474.00 | | 18 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 370.00 | 47 467.00 | 200 704.00 | 355 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 401 800.00 | | | 401 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 430.00 | | | 46 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 169.00 | 28 169.00 | | 28 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 650.00 | 101 650.00 | | 101 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 390.00 | 1 364 390.00 | | 1 364 390.00 |
VW T.V.A. | 235 412.00 | 235 412.00 | | 235 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 792.00 | 773 889.00 | 200 704.00 | 1 081 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 208.00 | 17 824.00 | | 15 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 247.00 | 21 821.00 | | 25 247.00 |
ST Autres comptes | 1 674 161.00 | 1 517 159.00 | | 1 674 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 656.00 | 106 656.00 | | 106 656.00 |
YT Sous‐traitance | 169 464.00 | 285 577.00 | | 169 464.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 231 474.00 | 264 610.00 | | 231 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 081.00 | 4 755.00 | | 5 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 289.00 | 22 579.00 | | 20 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 663 484.00 | 510 337.00 | | 663 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 451.00 | 216 859.00 | | 228 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 207 002.00 | 2 195 824.00 | | 2 207 002.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |