| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 272.00 | 61.00 | 1 211.00 | 1 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272.00 | 61.00 | 1 211.00 | 1 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
BT Marchandises | 25 910.00 | | 25 910.00 | 25 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 073.00 | | 39 073.00 | 39 073.00 |
BZ Autres créances | 67 542.00 | | 67 542.00 | 67 542.00 |
CF Disponibilités | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 140 558.00 | | 140 558.00 | 140 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 830.00 | 61.00 | 141 769.00 | 141 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -601 920.00 | -506 708.00 | | -601 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 094.00 | -95 213.00 | | -147 094.00 |
DL TOTAL (I) | -748 015.00 | -600 920.00 | | -748 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718 139.00 | 476 547.00 | | 718 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 294.00 | 215 754.00 | | 144 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 305.00 | 21 513.00 | | 21 305.00 |
EA Autres dettes | 6 046.00 | 3 484.00 | | 6 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 784.00 | 717 298.00 | | 889 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 769.00 | 116 378.00 | | 141 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 784.00 | 717 298.00 | | 889 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 046.00 | | 166 046.00 | 166 046.00 |
FG Production vendue services | 148 890.00 | | 148 890.00 | 148 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 937.00 | | 314 937.00 | 314 937.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 782.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 782.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 780.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 780.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 945.00 | 396 720.00 | | 314 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 039.00 | 491 932.00 | | 462 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 094.00 | -95 213.00 | | -147 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620.00 | | 1 272.00 | 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 620.00 | 1 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 620.00 | 1 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620.00 | | 1 272.00 | 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620.00 | 61.00 | 620.00 | 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620.00 | 61.00 | 620.00 | 620.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 294.00 | 144 294.00 | | 144 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
UX Autres créances clients | 39 073.00 | 39 073.00 | | 39 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VB T. V. A. | 26 272.00 | 26 272.00 | | 26 272.00 |
VC Groupe et associés | 39 316.00 | 39 316.00 | | 39 316.00 |
VI Groupe et associés | 718 139.00 | 718 139.00 | | 718 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 615.00 | 106 615.00 | | 106 615.00 |
VW T.V.A. | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 784.00 | 889 784.00 | | 889 784.00 |