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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 7 596 313.00 | | 7 596 313.00 | 7 596 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 425 072.00 | | 2 425 072.00 | 2 425 072.00 |
BZ Autres créances | 160 222.00 | | 160 222.00 | 160 222.00 |
CF Disponibilités | 1 216 353.00 | | 1 216 353.00 | 1 216 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 397 960.00 | | 11 397 960.00 | 11 397 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 397 960.00 | | 11 397 960.00 | 11 397 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -128 266.00 | | | -128 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 814.00 | | | -9 814.00 |
DL TOTAL (I) | -136 981.00 | | | -136 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865 644.00 | | | 865 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 882.00 | | | 450 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 365.00 | | | 396 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 822 049.00 | | | 9 822 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 534 941.00 | | | 11 534 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 397 960.00 | | | 11 397 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 534 941.00 | | | 11 534 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 2 654 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 654 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 654 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 667 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 539.00 | | | -3 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 654 609.00 | | | 2 654 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 664 424.00 | | | 2 664 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 814.00 | | | -9 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 882.00 | 450 882.00 | | 450 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 822 049.00 | 9 822 049.00 | | 9 822 049.00 |
UX Autres créances clients | 2 425 072.00 | 2 425 072.00 | | 2 425 072.00 |
VB T. V. A. | 156 683.00 | 156 683.00 | | 156 683.00 |
VC Groupe et associés | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VI Groupe et associés | 865 644.00 | 865 644.00 | | 865 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 585 294.00 | 2 585 294.00 | | 2 585 294.00 |
VW T.V.A. | 396 031.00 | 396 031.00 | | 396 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 534 941.00 | 11 534 941.00 | | 11 534 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -8.00 | | | -8.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
ST Autres comptes | 131.00 | | | 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 402.00 | | | 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 394.00 | | | 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 445 573.00 | | | 445 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 642 700.00 | | | 642 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 016.00 | | | 6 016.00 |