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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 519.00 | 19 127.00 | 4 392.00 | 23 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 527 403.00 | 1 133 574.00 | 393 829.00 | 1 527 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 645.00 | 238 467.00 | 215 178.00 | 453 645.00 |
BF Prêts | 15 501.00 | | 15 501.00 | 15 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 026 088.00 | 1 391 169.00 | 634 919.00 | 2 026 088.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 838.00 | 8 040.00 | 467 798.00 | 475 838.00 |
BZ Autres créances | 100 126.00 | | 100 126.00 | 100 126.00 |
CF Disponibilités | 129 693.00 | | 129 693.00 | 129 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229 575.00 | | 229 575.00 | 229 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 713.00 | 8 040.00 | 933 672.00 | 941 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 967 801.00 | 1 399 209.00 | 1 568 592.00 | 2 967 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 753.00 | 121 278.00 | | 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 856.00 | 439 476.00 | | 313 856.00 |
DL TOTAL (I) | 314 720.00 | 560 863.00 | | 314 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | 234.00 | | 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821 826.00 | 403 648.00 | | 821 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 163.00 | 177 961.00 | | 226 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 460.00 | 352 329.00 | | 205 460.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | 6 494.00 | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 872.00 | 940 666.00 | | 1 253 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 592.00 | 1 501 530.00 | | 1 568 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 253 872.00 | 940 666.00 | | 1 253 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | 234.00 | | 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 931 075.00 | | 448 004.00 | 1 931 075.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 153.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 153.00 | 21 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 352 991.00 | 2 026 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 348 838.00 | 1 981 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 487.00 | | 5 032.00 | 18 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 886 934.00 | | 442 952.00 | 1 886 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 654.00 | | 20.00 | 25 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 332 007.00 | 391 754.00 | 332 592.00 | 1 332 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 357.00 | 1 771.00 | | 17 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 314 650.00 | 389 983.00 | 332 592.00 | 1 314 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 163.00 | 226 163.00 | | 226 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 460.00 | 205 460.00 | | 205 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821 970.00 | 821 970.00 | | 821 970.00 |
UP Prêts | 15 501.00 | | 15 501.00 | 15 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
UX Autres créances clients | 475 838.00 | 475 838.00 | | 475 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 126.00 | 100 126.00 | | 100 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 575.00 | 229 575.00 | | 229 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 059.00 | 805 539.00 | 21 521.00 | 827 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 872.00 | 1 253 872.00 | | 1 253 872.00 |