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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 086.00 | -390.00 | 2 696.00 | 3 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 565.00 | -1 203.00 | 37 362.00 | 38 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 539.00 | -6 093.00 | 466 445.00 | 472 539.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 402.00 | -7 687.00 | 515 714.00 | 523 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 971.00 | | 22 971.00 | 22 971.00 |
BZ Autres créances | 87 978.00 | | 87 978.00 | 87 978.00 |
CF Disponibilités | 30 362.00 | | 30 362.00 | 30 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 583.00 | | 148 583.00 | 148 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 985.00 | -7 687.00 | 664 298.00 | 671 985.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 491.00 | -13 434.00 | | -30 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 953.00 | -17 056.00 | | -84 953.00 |
DJ Subventions d’investissement | 174 848.00 | 53 401.00 | | 174 848.00 |
DL TOTAL (I) | 75 403.00 | 38 910.00 | | 75 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 556.00 | 20 000.00 | | 238 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 767.00 | 12.00 | | 55 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 424.00 | 617.00 | | 258 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 623.00 | 442.00 | | 33 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 895.00 | 21 071.00 | | 588 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 298.00 | 59 981.00 | | 664 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 095.00 | | | 54 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 927.00 | | | 53 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624.00 | 7 063.00 | | 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 390.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624.00 | 6 673.00 | | 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 424.00 | 258 424.00 | | 258 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 971.00 | | | 22 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 55 767.00 | 55 767.00 | | 55 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 248.00 | | | 84 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 770.00 | 115 770.00 | 8 000.00 | 123 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 894.00 | 388 440.00 | 144 979.00 | 588 894.00 |