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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 895.00 | 345.00 | 549.00 | 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 895.00 | 345.00 | 250 549.00 | 250 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 18 531.00 | | 18 531.00 | 18 531.00 |
CF Disponibilités | 172 865.00 | | 172 865.00 | 172 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 396.00 | | 215 396.00 | 215 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 291.00 | 345.00 | 465 945.00 | 466 291.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 600.00 | 227 600.00 | | 227 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 361.00 | 5 666.00 | | 6 361.00 |
DG Autres réserves | 29 799.00 | 39 361.00 | | 29 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 073.00 | 13 893.00 | | 48 073.00 |
DL TOTAL (I) | 311 834.00 | 286 520.00 | | 311 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 777.00 | 103 703.00 | | 132 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | 1 824.00 | | 2 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 031.00 | 11 605.00 | | 19 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 112.00 | 117 132.00 | | 154 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 945.00 | 403 653.00 | | 465 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 200 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 200 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 582.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 592.00 | 1 913.00 | | 4 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 000.00 | 180 003.00 | | 220 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 927.00 | 166 110.00 | | 171 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 073.00 | 13 893.00 | | 48 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 835.00 | | | 252 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 704.00 | 582.00 | 1 941.00 | 1 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 704.00 | 582.00 | 1 941.00 | 1 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 777.00 | 132 777.00 | | 132 777.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VP Divers | 18 531.00 | 18 531.00 | | 18 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 031.00 | 19 031.00 | | 19 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 531.00 | 42 531.00 | | 42 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 112.00 | 154 112.00 | | 154 112.00 |