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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 750.00 | 13 002.00 | 6 748.00 | 19 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 249.00 | 48 411.00 | 24 838.00 | 73 249.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 099.00 | 61 413.00 | 103 686.00 | 165 099.00 |
060 Stock marchandises | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
072 Créances – Autres | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
084 Disponibilités | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 607.00 | | 17 607.00 | 17 607.00 |
110 Total général Actif | 182 706.00 | 61 413.00 | 121 293.00 | 182 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 941.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 766.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 293.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 253.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 130 935.00 | 126 140.00 | | 130 935.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 7 047.00 | 857.00 | | 7 047.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 982.00 | 128 996.00 | | 137 982.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 036.00 | 36 417.00 | | 39 036.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15.00 | 1 960.00 | | -15.00 |
242 Autres charges externes. | 51 474.00 | 55 881.00 | | 51 474.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 649.00 | | | 649.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 495.00 | 6 880.00 | | 6 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 998.00 | 16 656.00 | | 11 998.00 |
252 Charges sociales | 1 801.00 | 1 110.00 | | 1 801.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 782.00 | 21 066.00 | | 18 782.00 |
262 Autres charges | 1 357.00 | 1 114.00 | | 1 357.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 928.00 | 141 084.00 | | 130 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 053.00 | -12 088.00 | | 7 053.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 572.00 | 1 940.00 | | 1 572.00 |
294 Charges financières | 3 087.00 | 3 953.00 | | 3 087.00 |
300 Charges exceptionnelles | 198.00 | 126.00 | | 198.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 340.00 | -13 427.00 | | 5 340.00 |