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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 916.00 | 200 916.00 | | 200 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 860.00 | 5 215.00 | 5 645.00 | 10 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 348.00 | 206 131.00 | 12 217.00 | 218 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 768.00 | | 36 768.00 | 36 768.00 |
BZ Autres créances | 13 770.00 | | 13 770.00 | 13 770.00 |
CF Disponibilités | 97 535.00 | | 97 535.00 | 97 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 073.00 | | 148 073.00 | 148 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 421.00 | 206 131.00 | 160 290.00 | 366 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 543 524.00 | -1 449 358.00 | | -1 543 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 062.00 | -94 167.00 | | 7 062.00 |
DL TOTAL (I) | -1 526 462.00 | -1 533 524.00 | | -1 526 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 758.00 | 511 537.00 | | 382 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 219 284.00 | 1 023 430.00 | | 1 219 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 898.00 | 92 138.00 | | 74 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 813.00 | 20 693.00 | | 9 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 686 752.00 | 1 647 798.00 | | 1 686 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 290.00 | 114 274.00 | | 160 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 412 252.00 | 1 322 085.00 | | 1 412 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 219 284.00 | | | 1 219 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 768.00 | | 286 768.00 | 286 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 768.00 | | 286 768.00 | 286 768.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -8 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 283.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -49 980.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 769.00 | 210 065.00 | | 286 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 707.00 | 304 231.00 | | 279 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 062.00 | -94 167.00 | | 7 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 685.00 | | 5 663.00 | 212 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 113.00 | | 5 663.00 | 206 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 848.00 | 3 283.00 | | 202 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 848.00 | 3 283.00 | | 202 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 898.00 | 74 898.00 | | 74 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 36 768.00 | 36 768.00 | | 36 768.00 |
VB T. V. A. | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 758.00 | 108 258.00 | 274 500.00 | 382 758.00 |
VI Groupe et associés | 1 219 284.00 | 1 219 284.00 | | 1 219 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 779.00 | | | 128 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 038.00 | 55 038.00 | | 55 038.00 |
VW T.V.A. | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 686 752.00 | 1 412 252.00 | 274 500.00 | 1 686 752.00 |