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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 644.00 | 17 892.00 | 18 752.00 | 36 644.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 744.00 | 17 892.00 | 28 852.00 | 46 744.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
060 Stock marchandises | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
072 Créances – Autres | 13 553.00 | | 13 553.00 | 13 553.00 |
084 Disponibilités | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 066.00 | | 30 066.00 | 30 066.00 |
110 Total général Actif | 76 810.00 | 17 892.00 | 58 918.00 | 76 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 818.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 635.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 542.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 918.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 851.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 089.00 | | | 98 089.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 278.00 | | | 114 278.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
242 Autres charges externes. | 27 301.00 | | | 27 301.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 641.00 | | | 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 654.00 | | | 37 654.00 |
252 Charges sociales | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
262 Autres charges | 189.00 | | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 609.00 | | | 106 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 851.00 | | | 851.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 893.00 | | | 45 893.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 851.00 | | | 851.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 842.00 | | | 21 842.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 153.00 | | | 6 153.00 |