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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 800.00 | 1 253.00 | 11 547.00 | 12 800.00 |
AP Constructions | 129 145.00 | 60 616.00 | 68 529.00 | 129 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 794.00 | 4 646.00 | 147.00 | 4 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 053.00 | 135 768.00 | 88 285.00 | 224 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 466.00 | 202 283.00 | 171 183.00 | 373 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 463.00 | | 24 463.00 | 24 463.00 |
BZ Autres créances | 360 459.00 | | 360 459.00 | 360 459.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 264 688.00 | | 264 688.00 | 264 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 679.00 | | 653 679.00 | 653 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 145.00 | 202 283.00 | 824 862.00 | 1 027 145.00 |
CU Autres participations | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 600.00 | | | 47 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 533.00 | | | 77 533.00 |
DH Report à nouveau | -12 274.00 | | | -12 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 421.00 | | | 31 421.00 |
DJ Subventions d’investissement | 190 729.00 | | | 190 729.00 |
DL TOTAL (I) | 347 809.00 | | | 347 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 137.00 | | | 110 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 967.00 | | | 24 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244.00 | | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 452.00 | | | 22 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 395.00 | | | 43 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 271 538.00 | | | 271 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 053.00 | | | 477 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 862.00 | | | 824 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 721.00 | | | 399 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
FG Production vendue services | 522 579.00 | | 522 579.00 | 522 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 726.00 | | 522 726.00 | 522 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 108.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 563.00 | | | 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 229.00 | | | 538 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 807.00 | | | 506 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 421.00 | | | 31 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 325.00 | | 40 063.00 | 349 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 336.00 | 3 587.00 | 373 466.00 | 12 336.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 200.00 | | 12 800.00 | 9 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 136.00 | 3 587.00 | 357 991.00 | 3 136.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 200.00 | | 12 800.00 | 9 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 450.00 | | 25 263.00 | 339 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675.00 | | 2 000.00 | 675.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 199.00 | 37 671.00 | 3 587.00 | 168 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 253.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 199.00 | 36 418.00 | 3 587.00 | 168 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 967.00 | 24 967.00 | | 24 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 452.00 | 22 452.00 | | 22 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 739.00 | 15 739.00 | | 15 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 605.00 | 15 605.00 | | 15 605.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 271 538.00 | 271 538.00 | | 271 538.00 |
UX Autres créances clients | 24 463.00 | 24 463.00 | | 24 463.00 |
VB T. V. A. | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 193.00 | 23 105.00 | 77 088.00 | 100 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 134.00 | | | 26 134.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VP Divers | 356 300.00 | 356 300.00 | | 356 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 939.00 | 388 939.00 | | 388 939.00 |
VW T.V.A. | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 809.00 | 399 721.00 | 77 088.00 | 476 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 672.00 | | | 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
ST Autres comptes | 80 804.00 | | | 80 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 476.00 | | | 20 476.00 |
YT Sous‐traitance | 168 387.00 | | | 168 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 316.00 | | | 104 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 734.00 | | | 54 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 995.00 | | | 261 995.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |