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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 800.00 | 18 505.00 | 6 295.00 | 24 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 975.00 | 18 680.00 | 6 295.00 | 24 975.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 497.00 | | 40 497.00 | 40 497.00 |
084 Disponibilités | 28 456.00 | | 28 456.00 | 28 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 818.00 | | 76 818.00 | 76 818.00 |
110 Total général Actif | 101 793.00 | 18 680.00 | 83 113.00 | 101 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 368.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 519.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 113.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 178.00 | | | 152 178.00 |
222 Production stockée | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 700.00 | | | 154 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 066.00 | | | 42 066.00 |
242 Autres charges externes. | 69 061.00 | | | 69 061.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 387.00 | | | 114 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 313.00 | | | 40 313.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 313.00 | | | 40 313.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 975.00 | | | 24 975.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 595.00 | | | 595.00 |