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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 005.00 | 3 593.00 | 412.00 | 4 005.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 5 198.00 | 9 802.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 475.00 | 8 791.00 | 68 684.00 | 77 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 986.00 | | 177 986.00 | 177 986.00 |
BZ Autres créances | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
CF Disponibilités | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 123.00 | | 27 123.00 | 27 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 264.00 | | 218 264.00 | 218 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 739.00 | 8 791.00 | 286 947.00 | 295 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 30 434.00 | 13 465.00 | | 30 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 694.00 | 16 969.00 | | 16 694.00 |
DL TOTAL (I) | 48 228.00 | 31 534.00 | | 48 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 506.00 | 63 966.00 | | 53 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 447.00 | 640.00 | | 56 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 011.00 | 22 740.00 | | 107 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 364.00 | 66 355.00 | | 20 364.00 |
EA Autres dettes | 1 390.00 | 4 710.00 | | 1 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 719.00 | 158 411.00 | | 238 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 947.00 | 189 945.00 | | 286 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 695.00 | 118 537.00 | | 215 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 905.00 | | 477 905.00 | 477 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 905.00 | | 477 905.00 | 477 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 490.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 813.00 | 18 628.00 | | 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 813.00 | 18 628.00 | | 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | 918.00 | | 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 756.00 | 18 779.00 | | 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 219.00 | 19 697.00 | | 1 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -406.00 | -1 069.00 | | -406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 939.00 | 3 566.00 | | 7 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 910.00 | 271 625.00 | | 496 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 216.00 | 254 656.00 | | 480 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 694.00 | 16 969.00 | | 16 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 589.00 | 4 293.00 | | 23 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 219.00 | | 4 256.00 | 73 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 005.00 | | | 62 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 744.00 | | 4 256.00 | 10 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 301.00 | 3 490.00 | | 5 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 258.00 | 1 335.00 | | 2 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 043.00 | 2 155.00 | | 3 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 011.00 | 107 011.00 | | 107 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UX Autres créances clients | 177 986.00 | 177 986.00 | | 177 986.00 |
VB T. V. A. | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 873.00 | 16 849.00 | 23 025.00 | 39 873.00 |
VI Groupe et associés | 56 447.00 | 56 447.00 | | 56 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 397.00 | | | 16 397.00 |
VP Divers | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 123.00 | 27 123.00 | | 27 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 346.00 | 210 346.00 | | 210 346.00 |
VW T.V.A. | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 719.00 | 215 695.00 | 23 025.00 | 238 719.00 |