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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 515.00 | 54 070.00 | 133 445.00 | 187 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 124.00 | 25 445.00 | 53 679.00 | 79 124.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 366.00 | | 19 366.00 | 19 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 005.00 | 79 514.00 | 206 491.00 | 286 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 682.00 | | 70 682.00 | 70 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 552.00 | | 12 552.00 | 12 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 006.00 | | 228 006.00 | 228 006.00 |
BZ Autres créances | 102 976.00 | | 102 976.00 | 102 976.00 |
CF Disponibilités | 78 814.00 | | 78 814.00 | 78 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 080.00 | | 502 080.00 | 502 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 085.00 | 79 514.00 | 708 571.00 | 788 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 909.00 | | | 25 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 260 495.00 | 208 810.00 | | 260 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 949.00 | 51 685.00 | | 156 949.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 969.00 | 52 274.00 | | 43 969.00 |
DL TOTAL (I) | 471 413.00 | 322 768.00 | | 471 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 789.00 | 80 155.00 | | 110 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763.00 | | | 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 432.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 890.00 | 25 546.00 | | 26 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 741.00 | 64 898.00 | | 92 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 875.00 | 3 000.00 | | 5 875.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 158.00 | 201 031.00 | | 237 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 571.00 | 523 799.00 | | 708 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 369.00 | 196 415.00 | | 168 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 384.00 | | 19 027.00 | 271 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 406.00 | 286 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 406.00 | 266 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 018.00 | | 19 027.00 | 252 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 366.00 | | | 19 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 711.00 | 42 620.00 | 1 816.00 | 38 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 711.00 | 42 620.00 | 1 816.00 | 38 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 890.00 | 26 890.00 | | 26 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 355.00 | 16 355.00 | | 16 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 541.00 | 54 541.00 | | 54 541.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 366.00 | | 19 366.00 | 19 366.00 |
UX Autres créances clients | 228 006.00 | 228 006.00 | | 228 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VB T. V. A. | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 748.00 | 41 958.00 | 68 790.00 | 110 748.00 |
VI Groupe et associés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 700.00 | | | 61 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 108.00 | | | 31 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 699.00 | 16 699.00 | | 16 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 136.00 | 75 136.00 | | 75 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 397.00 | 340 031.00 | 19 366.00 | 359 397.00 |
VW T.V.A. | 17 178.00 | 17 178.00 | | 17 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 158.00 | 168 369.00 | 68 790.00 | 237 158.00 |