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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
060 Stock marchandises | 40 543.00 | | 40 543.00 | 40 543.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
072 Créances – Autres | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
084 Disponibilités | 18 536.00 | | 18 536.00 | 18 536.00 |
092 Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 135.00 | | 61 135.00 | 61 135.00 |
110 Total général Actif | 67 455.00 | 6 320.00 | 61 135.00 | 67 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 858.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 936.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 135.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 595.00 | | | 21 595.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 976.00 | | | 36 976.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
242 Autres charges externes. | 37 356.00 | | | 37 356.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 474.00 | | | 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 474.00 | | | 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
252 Charges sociales | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 98.00 | | | 98.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 030.00 | | | 50 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 054.00 | | | -13 054.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
294 Charges financières | 38.00 | | | 38.00 |
300 Charges exceptionnelles | 337.00 | | | 337.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 384.00 | | | -11 384.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 13 150.00 | | | 13 150.00 |