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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 662.00 | 46 288.00 | 13 375.00 | 59 662.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 104.00 | 3 628.00 | 3 476.00 | 7 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 367.00 | 58 368.00 | 11 000.00 | 69 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 937.00 | | 12 938.00 | 12 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 104.00 | 108 284.00 | 40 820.00 | 149 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 096.00 | | 4 097.00 | 4 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 175.00 | | 45 176.00 | 45 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 889.00 | 5 048.00 | 509 842.00 | 514 889.00 |
BZ Autres créances | 23 736.00 | | 23 736.00 | 23 736.00 |
CF Disponibilités | 427 461.00 | | 427 462.00 | 427 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 560.00 | | 4 561.00 | 4 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 920.00 | 5 048.00 | 1 014 873.00 | 1 019 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 024.00 | 113 332.00 | 1 055 693.00 | 1 169 024.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 785.00 | 84 853.00 | | 94 785.00 |
DL TOTAL (I) | 182 785.00 | 172 853.00 | | 182 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 450.00 | 311 534.00 | | 253 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 388.00 | | | 85 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 512.00 | 2 498.00 | | 23 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 922.00 | 60 186.00 | | 129 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 956.00 | 292 067.00 | | 365 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
EA Autres dettes | 12 528.00 | 10 849.00 | | 12 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 906.00 | 677 137.00 | | 872 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 692.00 | 849 991.00 | | 1 055 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 466.00 | 371 644.00 | | 672 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 829.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 85 388.00 | | | 85 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 666 304.00 | | 2 666 304.00 | 2 666 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 666 304.00 | | 2 666 304.00 | 2 666 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 693 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 655 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 047.00 | |
GE Autres charges | | | 55 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 561 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 478.00 | 35.00 | | 2 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 478.00 | 35.00 | | 2 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 478.00 | -35.00 | | -2 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 556.00 | 14 764.00 | | 31 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 694 284.00 | 2 162 859.00 | | 2 694 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 599 498.00 | 2 078 005.00 | | 2 599 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 785.00 | 84 853.00 | | 94 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 189.00 | | 2 914.00 | 146 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 766.00 | | | 66 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 076.00 | | 2 290.00 | 67 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 346.00 | | 623.00 | 12 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 299.00 | 8 984.00 | | 99 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 586.00 | 4 329.00 | | 45 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 712.00 | 4 654.00 | | 53 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 722.00 | 5 047.00 | 722.00 | 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 722.00 | 5 047.00 | 722.00 | 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 722.00 | 5 047.00 | 722.00 | 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 047.00 | 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 922.00 | 129 922.00 | | 129 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 346.00 | 111 346.00 | | 111 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 352.00 | 69 352.00 | | 69 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 304.00 | 17 304.00 | | 17 304.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 937.00 | | 12 937.00 | 12 937.00 |
UX Autres créances clients | 466 503.00 | 466 503.00 | | 466 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 385.00 | 48 385.00 | | 48 385.00 |
VB T. V. A. | 23 110.00 | 23 110.00 | | 23 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 450.00 | 76 522.00 | 176 928.00 | 253 450.00 |
VI Groupe et associés | 85 388.00 | 85 388.00 | | 85 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 254.00 | | | 56 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 488.00 | 29 488.00 | | 29 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 124.00 | 543 186.00 | 12 937.00 | 556 124.00 |
VW T.V.A. | 138 465.00 | 138 465.00 | | 138 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 394.00 | 672 466.00 | 176 928.00 | 849 394.00 |