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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 522.00 | 9 563.00 | 959.00 | 10 522.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 522.00 | 9 563.00 | 5 959.00 | 15 522.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 435.00 | 1 095.00 | 10 340.00 | 11 435.00 |
072 Créances – Autres | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
084 Disponibilités | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 310.00 | 1 095.00 | 47 215.00 | 48 310.00 |
110 Total général Actif | 63 832.00 | 10 658.00 | 53 174.00 | 63 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 917.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 030.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 894.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 850.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 174.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 506.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 809.00 | 112 012.00 | | 119 809.00 |
222 Production stockée | -3 000.00 | 2 500.00 | | -3 000.00 |
230 Autres produits | | 841.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 809.00 | 115 353.00 | | 116 809.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 044.00 | 51 955.00 | | 47 044.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 855.00 | -1 073.00 | | 855.00 |
242 Autres charges externes. | 24 862.00 | 17 561.00 | | 24 862.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 593.00 | | | 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 039.00 | 1 094.00 | | 1 039.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 240.00 | 19 240.00 | | 21 240.00 |
252 Charges sociales | 13 971.00 | 12 891.00 | | 13 971.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 046.00 | 2 003.00 | | 2 046.00 |
256 Dotations aux provisions | 412.00 | 683.00 | | 412.00 |
262 Autres charges | 233.00 | 1 021.00 | | 233.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 703.00 | 105 375.00 | | 111 703.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 106.00 | 9 978.00 | | 5 106.00 |
280 Produits financiers | 209.00 | 88.00 | | 209.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
294 Charges financières | 319.00 | 504.00 | | 319.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 007.00 | 1 431.00 | | 1 007.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 703.00 | 8 130.00 | | 5 703.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 506.00 | | | 506.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 506.00 | | | 506.00 |