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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 130.00 | | 133 130.00 | 133 130.00 |
AP Constructions | 1 541.00 | 51.00 | 1 490.00 | 1 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 140.00 | 3 345.00 | 795.00 | 4 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 967.00 | 23 752.00 | 41 215.00 | 64 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 852.00 | 27 148.00 | 186 704.00 | 213 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
BT Marchandises | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 36 427.00 | | 36 427.00 | 36 427.00 |
CF Disponibilités | 48 648.00 | | 48 648.00 | 48 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 424.00 | | 111 424.00 | 111 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 276.00 | 27 148.00 | 298 128.00 | 325 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 189.00 | 27 391.00 | | 6 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 358.00 | -21 202.00 | | 29 358.00 |
DL TOTAL (I) | 41 047.00 | 11 689.00 | | 41 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 435.00 | 195 579.00 | | 167 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 1 386.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 939.00 | 14 977.00 | | 20 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 700.00 | 65 639.00 | | 68 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 081.00 | 277 582.00 | | 257 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 128.00 | 289 272.00 | | 298 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 325.00 | 123 968.00 | | 133 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 483.00 | | 15 483.00 | 15 483.00 |
FG Production vendue services | 439 497.00 | | 439 497.00 | 439 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 980.00 | | 454 980.00 | 454 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 714.00 | |
GE Autres charges | | | 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 210.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 789.00 | 260.00 | | 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246.00 | | | 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246.00 | | | 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 13 090.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 641.00 | | | 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643.00 | 13 090.00 | | 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -397.00 | -13 090.00 | | -397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -272.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 353.00 | 308 027.00 | | 476 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 995.00 | 329 229.00 | | 446 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 358.00 | -21 202.00 | | 29 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 957.00 | | 17 896.00 | 202 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 213 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 70 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 130.00 | | | 133 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 752.00 | | 17 896.00 | 59 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 793.00 | 9 714.00 | 6 359.00 | 23 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 793.00 | 9 714.00 | 6 359.00 | 23 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 939.00 | 20 939.00 | | 20 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 696.00 | 31 696.00 | | 31 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 690.00 | 29 690.00 | | 29 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
VB T. V. A. | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 237.00 | 43 481.00 | 112 969.00 | 167 237.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 902.00 | | | 42 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 701.00 | | | 15 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 966.00 | | | 17 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 209.00 | 44 285.00 | 9 924.00 | 54 209.00 |
VW T.V.A. | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 081.00 | 133 325.00 | 112 969.00 | 257 081.00 |