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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 459.00 | 7 215.00 | 5 244.00 | 12 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 459.00 | 7 215.00 | 5 244.00 | 12 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
BZ Autres créances | 18 778.00 | | 18 778.00 | 18 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 307 976.00 | 9 246.00 | 298 730.00 | 307 976.00 |
CF Disponibilités | 128 737.00 | | 128 737.00 | 128 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 752.00 | 9 246.00 | 455 506.00 | 464 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 211.00 | 16 462.00 | 460 749.00 | 477 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 456 071.00 | 494 368.00 | | 456 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 624.00 | -38 297.00 | | -7 624.00 |
DL TOTAL (I) | 450 646.00 | 458 271.00 | | 450 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 034.00 | 2 859.00 | | 4 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 281.00 | 3 934.00 | | 2 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604.00 | 3 363.00 | | 604.00 |
EA Autres dettes | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 103.00 | 10 156.00 | | 10 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 749.00 | 468 427.00 | | 460 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 103.00 | 10 156.00 | | 10 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 459.00 | | | 12 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 459.00 | | | 12 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 600.00 | 1 616.00 | | 5 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 600.00 | 1 616.00 | | 5 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
UX Autres créances clients | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VI Groupe et associés | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 778.00 | 18 778.00 | | 18 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 499.00 | 26 499.00 | | 26 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |