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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 009.00 | 18 678.00 | 19 331.00 | 38 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 630.00 | 54 079.00 | 64 551.00 | 118 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 538.00 | 72 756.00 | 105 782.00 | 178 538.00 |
BT Marchandises | 44 608.00 | | 44 608.00 | 44 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 778.00 | 34 841.00 | 118 937.00 | 153 778.00 |
BZ Autres créances | 28 131.00 | | 28 131.00 | 28 131.00 |
CF Disponibilités | 77 605.00 | | 77 605.00 | 77 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 120.00 | 34 841.00 | 270 279.00 | 305 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 658.00 | 107 598.00 | 376 061.00 | 483 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 109.00 | 100 945.00 | | 94 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 898.00 | -6 836.00 | | 20 898.00 |
DL TOTAL (I) | 159 007.00 | 138 109.00 | | 159 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 549.00 | 83 978.00 | | 62 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693.00 | | | 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 484.00 | 40 164.00 | | 61 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 460.00 | 59 156.00 | | 84 460.00 |
EA Autres dettes | 7 868.00 | 157.00 | | 7 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 053.00 | 183 455.00 | | 217 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 061.00 | 321 564.00 | | 376 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 501 364.00 | | 501 364.00 | 501 364.00 |
FG Production vendue services | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 535.00 | | 501 535.00 | 501 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 841.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 495.00 | 34.00 | | 4 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 845.00 | 34.00 | | 4 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 845.00 | -34.00 | | -4 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 547.00 | 341 519.00 | | 512 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 649.00 | 348 356.00 | | 491 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 898.00 | -6 836.00 | | 20 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 34 841.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 841.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 841.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 484.00 | 61 484.00 | | 61 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 549.00 | 22 122.00 | 40 426.00 | 62 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 460.00 | 84 460.00 | | 84 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 307.00 | 182 407.00 | 3 900.00 | 186 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 053.00 | 176 627.00 | 40 426.00 | 217 053.00 |