| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 341.00 | 184.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 638.00 | 3 454.00 | 184.00 | 3 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 973.00 | 5 714.00 | 16 259.00 | 21 973.00 |
BZ Autres créances | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CF Disponibilités | 30 805.00 | | 30 805.00 | 30 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 880.00 | 5 714.00 | 53 166.00 | 58 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 518.00 | 9 168.00 | 53 350.00 | 62 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 2 637.00 | 1 963.00 | | 2 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 362.00 | 674.00 | | 3 362.00 |
DL TOTAL (I) | 7 649.00 | 4 287.00 | | 7 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 52.00 | | 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 564.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 034.00 | 9 479.00 | | 4 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 552.00 | 18 522.00 | | 23 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 701.00 | 36 617.00 | | 45 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 350.00 | 40 904.00 | | 53 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 701.00 | 28 053.00 | | 45 701.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116.00 | | | 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 120 854.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 854.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 794.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 006.00 | |
GE Autres charges | | | 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372.00 | 178.00 | | 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -372.00 | -78.00 | | -372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 854.00 | 87 740.00 | | 123 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 492.00 | 87 066.00 | | 120 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 362.00 | 674.00 | | 3 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614.00 | | | 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 162.00 | 292.00 | | 3 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 426.00 | 188.00 | | 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 736.00 | 105.00 | | 2 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 714.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 714.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 714.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 714.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
UX Autres créances clients | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
VB T. V. A. | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 375.00 | 24 375.00 | | 24 375.00 |
VW T.V.A. | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 701.00 | 45 701.00 | | 45 701.00 |