| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 311.00 | 901.00 | 410.00 | 1 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311.00 | 901.00 | 410.00 | 1 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 547.00 | | 17 547.00 | 17 547.00 |
BZ Autres créances | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CF Disponibilités | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 226.00 | | 24 226.00 | 24 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 537.00 | 901.00 | 24 636.00 | 25 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 537.00 | -23 833.00 | | -44 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 981.00 | -20 703.00 | | 15 981.00 |
DL TOTAL (I) | -26 555.00 | -42 537.00 | | -26 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 207.00 | 40 243.00 | | 40 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 551.00 | | | 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 100.00 | | 2 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 614.00 | 4 651.00 | | 7 614.00 |
EA Autres dettes | | 2 419.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 191.00 | 49 412.00 | | 51 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 636.00 | 6 876.00 | | 24 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 640.00 | 49 412.00 | | 50 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 819.00 | 1 471.00 | 70 290.00 | 68 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 819.00 | 1 471.00 | 70 290.00 | 68 819.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122.00 | | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 447.00 | 28 670.00 | | 70 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 466.00 | 49 373.00 | | 54 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 981.00 | -20 703.00 | | 15 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715.00 | 186.00 | | 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715.00 | 186.00 | | 715.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 17 547.00 | | | 17 547.00 |
VB T. V. A. | 310.00 | | | 310.00 |
VI Groupe et associés | 40 207.00 | 40 207.00 | | 40 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 857.00 | 17 857.00 | | 17 857.00 |
VW T.V.A. | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 640.00 | 50 640.00 | | 50 640.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 200.00 | 309.00 | | 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 291.00 | 2 219.00 | | 4 291.00 |
ST Autres comptes | 15 505.00 | 13 724.00 | | 15 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 780.00 | 9 600.00 | | 9 780.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | | 69.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 207.00 | 461.00 | | 1 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 407.00 | 770.00 | | 1 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 623.00 | 4 713.00 | | 11 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 001.00 | 3 580.00 | | 4 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 576.00 | 25 612.00 | | 29 576.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |