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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 163.00 | 906.00 | 256.00 | 1 163.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 611 163.00 | 100 906.00 | 12 510 256.00 | 12 611 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 251.00 | | 437 251.00 | 437 251.00 |
BZ Autres créances | 3 759 087.00 | 838 730.00 | 2 920 356.00 | 3 759 087.00 |
CF Disponibilités | 845 479.00 | | 845 479.00 | 845 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 041 817.00 | 838 730.00 | 4 203 087.00 | 5 041 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 778 365.00 | 939 637.00 | 16 838 728.00 | 17 778 365.00 |
CU Autres participations | 12 610 000.00 | 100 000.00 | 12 510 000.00 | 12 610 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 125 384.00 | | 125 384.00 | 125 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 026 000.00 | 2 026 000.00 | | 2 026 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 202 600.00 | 202 600.00 | | 202 600.00 |
DH Report à nouveau | 3 869 361.00 | 2 743 808.00 | | 3 869 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 363.00 | 1 125 552.00 | | -6 363.00 |
DL TOTAL (I) | 6 091 597.00 | 6 097 961.00 | | 6 091 597.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 817 264.00 | 3 530 872.00 | | 3 817 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 255 735.00 | 2 919 114.00 | | 6 255 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 123.00 | 121 099.00 | | 17 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 715.00 | 88 505.00 | | 347 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 390.00 | 64 452.00 | | 261 390.00 |
EA Autres dettes | 47 902.00 | 2 380 085.00 | | 47 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 747 131.00 | 9 104 128.00 | | 10 747 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 838 728.00 | 15 202 089.00 | | 16 838 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 620 569.00 | | 1 620 569.00 | 1 620 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 620 569.00 | | 1 620 569.00 | 1 620 569.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 452.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 770 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 325 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 326 092.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 938 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 479 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -303 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -297 260.00 | -347 440.00 | | -297 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 946 670.00 | 2 236 113.00 | | 2 946 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 953 034.00 | 1 110 561.00 | | 2 953 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 363.00 | 1 125 552.00 | | -6 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 108 992.00 | | | 13 108 992.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 497 829.00 | 12 610 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 497 829.00 | 12 611 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 107 829.00 | | | 13 107 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552.00 | 355.00 | | 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552.00 | 355.00 | | 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 5.00 | | | 5.00 |
06 aucun libellé | | 100 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 838 731.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 938 731.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 938 731.00 | | |
UG ‐ Financières | | 938 731.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 817 256.00 | | 3 817 256.00 | 3 817 256.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 118.00 | 118 118.00 | | 118 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 715.00 | 347 715.00 | | 347 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 391.00 | 261 391.00 | | 261 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 025.00 | 65 025.00 | | 65 025.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 475 226.00 | 475 226.00 | | 475 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 603.00 | | 22 603.00 | 22 603.00 |
UX Autres créances clients | 437 251.00 | 437 251.00 | | 437 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 255 735.00 | 888 735.00 | 3 333 000.00 | 6 255 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 124 468.00 | | | 1 124 468.00 |
VP Divers | 1 244 497.00 | 1 244 497.00 | | 1 244 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276 933.00 | 276 933.00 | | 276 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 920 360.00 | 2 920 360.00 | | 2 920 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 357 611.00 | 3 357 611.00 | | 3 357 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 747 122.00 | 1 562 866.00 | 7 150 256.00 | 10 747 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |