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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 1 100.00 | 200.00 | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 718.00 | 1 518.00 | 200.00 | 1 718.00 |
060 Stock marchandises | 16 128.00 | | 16 128.00 | 16 128.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 592.00 | 13 301.00 | 291.00 | 13 592.00 |
072 Créances – Autres | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
084 Disponibilités | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 895.00 | 13 301.00 | 17 595.00 | 30 895.00 |
110 Total général Actif | 32 613.00 | 14 818.00 | 17 795.00 | 32 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 47 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -87 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -53 132.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 979.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 651.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 795.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 552.00 | 11 685.00 | | 6 552.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 130.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 720.00 | | | 720.00 |
230 Autres produits | 55.00 | 4.00 | | 55.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 327.00 | 11 819.00 | | 7 327.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 745.00 | 8 586.00 | | 745.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 065.00 | 2 626.00 | | 6 065.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 196.00 | 340.00 | | 196.00 |
242 Autres charges externes. | 7 799.00 | 36 653.00 | | 7 799.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 464.00 | | | 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 464.00 | 158.00 | | 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 699.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 78.00 | 427.00 | | 78.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 27.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 353.00 | 49 515.00 | | 15 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 026.00 | -37 696.00 | | -8 026.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 238.00 | 5.00 | | 4 238.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 264.00 | -37 701.00 | | -12 264.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 996.00 | | | 996.00 |