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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 219.00 | 181.00 | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 133 979.00 | | 133 979.00 | 133 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 953.00 | 56 639.00 | 4 314.00 | 60 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 260.00 | 352 359.00 | 175 901.00 | 528 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 276.00 | | 35 276.00 | 35 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 167.00 | 411 217.00 | 349 950.00 | 761 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 122.00 | | 17 122.00 | 17 122.00 |
BT Marchandises | 27 049.00 | | 27 049.00 | 27 049.00 |
BZ Autres créances | 230 874.00 | | 230 874.00 | 230 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 436 257.00 | | 436 257.00 | 436 257.00 |
CF Disponibilités | 357 184.00 | | 357 184.00 | 357 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 224.00 | | 19 224.00 | 19 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 709.00 | | 1 087 709.00 | 1 087 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 876.00 | 411 217.00 | 1 437 659.00 | 1 848 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 716 360.00 | 473 500.00 | | 716 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 110.00 | 242 860.00 | | 211 110.00 |
DL TOTAL (I) | 938 470.00 | 727 360.00 | | 938 470.00 |
DP Provisions pour risques | 93 259.00 | | | 93 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 259.00 | | | 93 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 936.00 | 177 392.00 | | 111 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 753.00 | 23 647.00 | | 16 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 901.00 | 360 678.00 | | 180 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 841.00 | 128 734.00 | | 92 841.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 930.00 | 693 950.00 | | 405 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 659.00 | 1 421 311.00 | | 1 437 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 659.00 | 104 103.00 | | 55 659.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 152 143.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 152 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 165 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 941 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 555.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 790 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 814.00 | 1 356.00 | | 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 814.00 | 1 356.00 | | 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | 45.00 | | 264.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 259.00 | | | 93 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 523.00 | 45.00 | | 93 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 710.00 | 1 311.00 | | -92 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 707.00 | 89 956.00 | | 73 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 170 489.00 | 1 945 772.00 | | 2 170 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 959 379.00 | 1 702 911.00 | | 1 959 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 110.00 | 242 860.00 | | 211 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 616.00 | | 3 551.00 | 757 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 379.00 | | | 136 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 072.00 | | 3 140.00 | 586 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 165.00 | | 411.00 | 35 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 661.00 | 58 555.00 | | 352 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 052.00 | 167.00 | | 2 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 609.00 | 58 388.00 | | 350 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 93 259.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 93 259.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 93 259.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 901.00 | 180 901.00 | | 180 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 841.00 | 92 841.00 | | 92 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 936.00 | 56 277.00 | 55 659.00 | 111 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 457.00 | | | 65 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 373.00 | 250 097.00 | 35 276.00 | 285 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 930.00 | 350 271.00 | 55 659.00 | 405 930.00 |