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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 370.00 | 364.00 | 10 006.00 | 10 370.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 500.00 | 4 571.00 | 4 929.00 | 9 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 649.00 | 4 460.00 | 17 188.00 | 21 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 719.00 | 61 452.00 | 325 267.00 | 386 719.00 |
BT Marchandises | 61 876.00 | | 61 876.00 | 61 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 679.00 | | 313 679.00 | 313 679.00 |
BZ Autres créances | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
CF Disponibilités | 73 781.00 | | 73 781.00 | 73 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 580.00 | | 485 580.00 | 485 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 299.00 | 61 452.00 | 810 847.00 | 872 299.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 343 199.00 | 52 057.00 | 291 143.00 | 343 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 62 920.00 | 57 314.00 | | 62 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 610.00 | 5 606.00 | | 29 610.00 |
DL TOTAL (I) | 109 030.00 | 79 420.00 | | 109 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 218.00 | 283 201.00 | | 358 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 619.00 | 1 860.00 | | 119 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 756.00 | 111 697.00 | | 176 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 152.00 | 58 167.00 | | 47 152.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 817.00 | 454 971.00 | | 701 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 847.00 | 534 391.00 | | 810 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 861.00 | 453 111.00 | | 345 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 222.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 190.00 | 937 220.00 | 969 410.00 | 32 190.00 |
FG Production vendue services | 14 528.00 | 158 670.00 | 173 198.00 | 14 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 717.00 | 1 095 890.00 | 1 142 608.00 | 46 717.00 |
FN Production immobilisée | | | 45 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 696.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 521 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 838.00 | |
GE Autres charges | | | 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 728.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 696.00 | 24 686.00 | | 30 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 287.00 | 149.00 | | 1 287.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 249.00 | | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 536.00 | 149.00 | | 1 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 536.00 | -149.00 | | -1 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 040.00 | -9 013.00 | | -3 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 397.00 | 879 859.00 | | 1 218 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 787.00 | 874 253.00 | | 1 188 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 610.00 | 5 606.00 | | 29 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 454.00 | | 159 012.00 | 231 454.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 212 291.00 | | 130 908.00 | 212 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 748.00 | 386 719.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 343 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 748.00 | 31 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 264.00 | | 17 633.00 | 17 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | 102.00 | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 113.00 | 55 794.00 | 2 455.00 | 8 113.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 52 057.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 364.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 113.00 | 3 373.00 | 2 455.00 | 8 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 756.00 | 176 756.00 | | 176 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 407.00 | 20 407.00 | | 20 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 313 679.00 | 313 679.00 | | 313 679.00 |
VB T. V. A. | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 218.00 | 121 880.00 | 236 338.00 | 358 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 650.00 | | | 116 650.00 |
VP Divers | 20 227.00 | 20 227.00 | | 20 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 623.00 | 347 623.00 | | 347 623.00 |
VW T.V.A. | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 198.00 | 345 861.00 | 236 338.00 | 582 198.00 |