| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 700.00 | 70 000.00 | 31 700.00 | 101 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 700.00 | | 296 700.00 | 296 700.00 |
BZ Autres créances | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
CF Disponibilités | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 306 180.00 | | 306 180.00 | 306 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 880.00 | 70 000.00 | 337 880.00 | 407 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | 70 000.00 | 30 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 972.00 | 55 852.00 | | 1 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 989.00 | -53 880.00 | | 13 989.00 |
DL TOTAL (I) | 21 461.00 | 7 472.00 | | 21 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 150.00 | 60 000.00 | | 60 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 167.00 | 10 088.00 | | 14 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 826.00 | 299 239.00 | | 239 826.00 |
EA Autres dettes | 2 276.00 | 1 163.00 | | 2 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 419.00 | 370 491.00 | | 316 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 880.00 | 377 963.00 | | 337 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 932.00 | 370 491.00 | | 264 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 426.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 855.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 804.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 426.00 | 14 053.00 | | 4 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 426.00 | 777 112.00 | | 361 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 437.00 | 830 992.00 | | 347 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 989.00 | -53 880.00 | | 13 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 440.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 700.00 | | | 101 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 700.00 | | | 101 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 415.00 | 81 415.00 | | 81 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 261.00 | 61 261.00 | | 61 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 296 700.00 | 296 700.00 | | 296 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VB T. V. A. | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 150.00 | 8 663.00 | 51 487.00 | 60 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150.00 | | | 150.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 574.00 | 303 574.00 | | 303 574.00 |
VW T.V.A. | 90 110.00 | 90 110.00 | | 90 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 419.00 | 264 932.00 | 51 487.00 | 316 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 933.00 | 7 690.00 | | 3 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 112.00 | 33 487.00 | | 11 112.00 |
ST Autres comptes | 44 535.00 | 90 445.00 | | 44 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 720.00 | 35.00 | | 4 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 933.00 | 7 690.00 | | 3 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 885.00 | 142 510.00 | | 71 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 812.00 | 13 887.00 | | 6 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 367.00 | 123 967.00 | | 60 367.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |