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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 96 518.00 | 26 026.00 | 70 491.00 | 96 518.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 518.00 | 26 026.00 | 70 491.00 | 96 518.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 035.00 | | 24 035.00 | 24 035.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 120.00 | 827.00 | 7 292.00 | 8 120.00 |
072 Créances – Autres | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
084 Disponibilités | 39 541.00 | | 39 541.00 | 39 541.00 |
092 Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 109.00 | 827.00 | 76 282.00 | 77 109.00 |
110 Total général Actif | 173 627.00 | 26 854.00 | 146 773.00 | 173 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 533.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 292.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 102.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 773.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 197.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 572.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 647.00 | 143 288.00 | | 158 647.00 |
222 Production stockée | 23 290.00 | | | 23 290.00 |
230 Autres produits | | 1 418.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 936.00 | 144 706.00 | | 181 936.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 099.00 | 53 323.00 | | 50 099.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 110.00 | -423.00 | | 110.00 |
242 Autres charges externes. | 51 125.00 | 32 115.00 | | 51 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 638.00 | 912.00 | | 1 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 640.00 | 14 722.00 | | 40 640.00 |
252 Charges sociales | 4 928.00 | 6 154.00 | | 4 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 303.00 | 7 720.00 | | 14 303.00 |
256 Dotations aux provisions | 827.00 | | | 827.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 163 670.00 | 114 528.00 | | 163 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 267.00 | 30 178.00 | | 18 267.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 1 437.00 | 718.00 | | 1 437.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 291.00 | 107.00 | | 14 291.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 635.00 | 4 384.00 | | 1 635.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 903.00 | 24 969.00 | | 10 903.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 697.00 | | | 21 697.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 820.00 | | | 54 820.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 197.00 | | | 58 197.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 291.00 | | | -4 291.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 827.00 | | | 827.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 827.00 | | | 827.00 |