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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 250.00 | 3 302.00 | 1 948.00 | 5 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 470.00 | 38 839.00 | 9 631.00 | 48 470.00 |
040 Immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 090.00 | 42 141.00 | 11 949.00 | 54 090.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 182 702.00 | 9 097.00 | 173 605.00 | 182 702.00 |
072 Créances – Autres | 11 708.00 | | 11 708.00 | 11 708.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
084 Disponibilités | 150 644.00 | | 150 644.00 | 150 644.00 |
092 Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 495 782.00 | 9 097.00 | 486 685.00 | 495 782.00 |
110 Total général Actif | 549 873.00 | 51 239.00 | 498 634.00 | 549 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 152.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 256.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 662.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 55 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 390 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 498 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 978.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 154 566.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 522 045.00 | 659 650.00 | | 522 045.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 7 089.00 | 4 657.00 | | 7 089.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 543 635.00 | 664 307.00 | | 543 635.00 |
242 Autres charges externes. | 302 875.00 | 403 489.00 | | 302 875.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 085.00 | 5 549.00 | | 6 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 178 498.00 | 182 235.00 | | 178 498.00 |
252 Charges sociales | 38 935.00 | 60 364.00 | | 38 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 887.00 | 7 533.00 | | 8 887.00 |
262 Autres charges | 3 762.00 | 4 462.00 | | 3 762.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 539 042.00 | 663 632.00 | | 539 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 593.00 | 675.00 | | 4 593.00 |
290 Produits exceptionnels | 756.00 | 629.00 | | 756.00 |
294 Charges financières | 90.00 | 106.00 | | 90.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 969.00 | 297.00 | | 2 969.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -406.00 | 513.00 | | -406.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 695.00 | 389.00 | | 2 695.00 |