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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 557.00 | 4 822.00 | 735.00 | 5 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 040.00 | 22 717.00 | 14 323.00 | 37 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 597.00 | 27 539.00 | 15 058.00 | 42 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 671.00 | | 73 671.00 | 73 671.00 |
BZ Autres créances | 106 305.00 | | 106 305.00 | 106 305.00 |
CF Disponibilités | 53 647.00 | | 53 647.00 | 53 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 672.00 | | 236 672.00 | 236 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 269.00 | 27 539.00 | 251 730.00 | 279 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 91 739.00 | | | 91 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 451.00 | | | 45 451.00 |
DL TOTAL (I) | 138 290.00 | | | 138 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364.00 | | | 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 479.00 | | | 35 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 597.00 | | | 77 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 440.00 | | | 113 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 730.00 | | | 251 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 440.00 | | | 113 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 794 693.00 | | 794 693.00 | 794 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 693.00 | | 794 693.00 | 794 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 460.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | | | 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665.00 | | | 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -665.00 | | | -665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 007.00 | | | 796 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 556.00 | | | 750 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 451.00 | | | 45 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 531.00 | | 6 067.00 | 36 531.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 531.00 | | 6 067.00 | 36 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 079.00 | 8 460.00 | | 19 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 079.00 | 8 460.00 | | 19 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 479.00 | 35 479.00 | | 35 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 885.00 | 17 885.00 | | 17 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
UX Autres créances clients | 73 671.00 | | | 73 671.00 |
VB T. V. A. | 103 943.00 | | | 103 943.00 |
VI Groupe et associés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 976.00 | 179 976.00 | | 179 976.00 |
VW T.V.A. | 37 555.00 | 37 555.00 | | 37 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 440.00 | 113 440.00 | | 113 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
ST Autres comptes | 69 459.00 | | | 69 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 981.00 | | | 32 981.00 |
YT Sous‐traitance | 275 557.00 | | | 275 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 549.00 | | | 69 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 850.00 | | | 47 850.00 |
ZE Dividendes | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 012.00 | | | 383 012.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |